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本周债 息影响基金净值情况风险提示

作者:admin    发布时间:2018-02-01    浏览次数:763

各位投资者:

   因投资组合有16丹港01企业债(136204)(目前市 价值占基金的仓位23%,),因1月29日到付息日(节假日顺延),没有收到付息,但除息 后债券价格影响每份基金净值-0.01418元。目前我们已与丹港债 的主承销商万联证券联系,将进入工作流程, 特发此风险提示,对带来 的基金净值下降表示歉意!

   此债券在2017年10月28日发布风险提示,债券且一直停牌()


合肥市 学美投 资管理有限公司

2018年1月31日


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