地址:合肥市亳州路58号西门综合楼三楼

电话:0551-65697010

邮编:230001

网址:www.

邮箱:xuefeifund@163.com

当前位置:首页  >>  信息披露 >> 公司信息 >> 正文内容

本周净 值较大波动情况说明与公告

作者:admin    发布时间:2017-10-28    浏览次数:943

关于《学美基 金选时一号基金》本周净 值较大波动情况说明与公告

各位基金持有人:

你们好!

本公司 及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、 基本情况

《学美基 金选时一号基金》截止20171027日净值为0.7631元,较上周末净值0.800元下跌0.0369元,主要原因:

基金持有的债券16丹港01(代码136204)为丹东 港集团有限公司发行,面额100元,年利率5.5%,评级AA。因其内部收益率较高,20173月中下旬,实施入并持有,按计划将于2019127日实施提前赎回选择权赎回以 获取确定性投资收益。此债1025日、27日出现大幅度下跌,上周不含息净价77.9元跌到60.5元,影响每基金单位减少-0.0446元。

二、管理工作

1025日债券发生异动后,本公司严密关注,并第一 时间与债券发行人取得联系,对债券16丹港01再次分析评估本公司现决定继 续按原投资计划执行。

因目前 市场价格波动产生的净值影响,可能导 致基金持有者对《学美基 金选时一号基金》的公允 价值判断产生不确定性,特将相 关情况向基金持有人进行说明。同时提 请基金持有者注意,本公司 管理层对该债券的分析与结论,是建立 在标的公司受法律法规约束的定期报告及债券公告等公开信息的基础上。敬请广 大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

合肥市 学美投 资管理有限公司

      二〇一七年十月二十八日

 


友情链接:    微信棋牌群封号怎么办   环球棋牌   真钱的棋牌手机游戏   三多棋牌游戏平台   环球棋牌